香港三级片 9月19日基金净值:国联聚汇依期洞开债券最新净值1.1473,跌0.03%

发布日期:2024-09-22 13:15    点击次数:171

香港三级片 9月19日基金净值:国联聚汇依期洞开债券最新净值1.1473,跌0.03%

汤唯车震

证券之星音讯,9月19日,国联聚汇依期洞开债券最新单元净值为1.1473元,累计净值为1.1673元,较前一交游日着落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.13%,近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联聚汇依期洞开债券为债券型-羼杂一级基金,阐明最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比126.44%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为杨宇俊、朱柏蓉,基金司理杨宇俊于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬报0.93%。基金司理朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬报16.83%。

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