香港三级片 3月20日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0643,涨0.13%

发布日期:2025-04-09 06:58    点击次数:50

香港三级片 3月20日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0643,涨0.13%

证券之星音书,3月20日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0643元,累计净值为1.1515元,较前一交游日高潮0.13%。历史数据披露该基金近1个月下降0.22%,近3个月下降0.54%,近6个月高潮0.99%,近1年高潮3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比124.41%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李曈、王立芹,基金司理李曈于2024年12月31日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金-0.73%。基金司理王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金10.08%。

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汤唯车震