股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-004】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第一次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性述说概况要紧遗
漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带连累。
? 赎回登记日：2025 年 2 月 10 日
? 赎回价钱：100.4203 元/张
? 赎回款披发日： 2025 年 2 月 11 日
? 临了交往日：2025 年 2 月 5 日
截止 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了交往日）仅
剩 15 个交往日，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个交往日。
? 临了转股日：2025 年 2 月 10 日
截止 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2 月 10 日（“大秦转债”临了转股日）
仅剩 18 个交往日，2 月 10 日为“大秦转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级商场不竭交往或按照 5.71
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司特此提醒“大秦转债”捏有东说念主慎重在限期内转股或卖出。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 12 月 3 日
至 2024 年 12 月 24 日链接 16 个交往日内有 15 个交往日收盘价钱不低于当期转
股价钱的 120％即，6.86 元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公诞生行可调节
公司债券召募阐明书》（以下简称“召募阐明书”）的关联商定，“大秦转债”已
触发有条件赎回条目。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次
会议审议通过《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定愚弄“大秦转债”的
提前赎回权益，对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”一起赎回。现依据《上
市公司证券刊行责罚观念》
《可调节公司债券责罚观念》
《上海证券交往所股票上
市律例》和本公司《召募阐明书》的相关条目，就赎回相关事项向整体“大秦转
债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条目
把柄《召募阐明书》章程，“大秦转债”有条件赎回条目如下：
（一）有条件赎回条目
把柄召募阐明书，“大秦转债”有条件赎回条目的关联商定如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调节公司债券：
日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的预备公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日
按调节前的转股价钱和收盘价钱预备，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收
盘价钱预备。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）有条件赎回条件的建立情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日链接 16 个交往日内有
秦转债”的有条件赎回款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 2 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限连累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦转债”的一起
捏有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《可调节公司债券召募阐明书》中对于有条件赎回的商定，赎回价
格为 100.4203 元/张。
当期应计利息的预备公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 12 月 14 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 2 月 11 日）止的实践日期天数（算头不算尾）总共 59
天。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日
按调节前的转股价钱和收盘价钱预备，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收
盘价钱预备。
当期应计利息的预备公式为：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203
元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203 元/张
（四）对于债券利息所得税的阐明
章程，“大秦转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.4203
元（税前），实践披发赎回金额为东说念主民币 100.3362 元（税后）。可转债利息个东说念主
所得税将由各兑付机构隆重代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴
付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律连累由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有”大秦转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债实践披发赎回金额为东说念主民币 100.4203 元（税前）。
税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略
的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得回的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实践披发赎回金额为东说念主民币
立的机构、方法得回的与该机构、方法有实践研究的债券利息。
（五）赎回循序
本公司将在赎回期齐备前按章程败露“大秦转债”赎回教导性公告，奉告“大
秦转债”捏有东说念主相关本次赎回的各项事项。当本公司决定引申一起赎回时，在赎
回登记日次一交往日起通盘在中登上海分公司登记在册的大秦转债将一起被冻
结。本公司在本次赎回齐备后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 2 月 11 日
本公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有
东说念主相应的“大秦转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
缓助，待办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
截止 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了交往日）仅
剩 15 个交往日，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个交往日；距离 2 月 10 日（“大
秦转债”临了转股日）仅剩 18 个交往日，2 月 10 日为“大秦转债”临了一个转
股日。
（八）摘牌
自 2025 年 2 月 11 日起，本公司的“大秦转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）截止 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了交
易日）仅剩 15 个交往日，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个交往日；距离 2 月
临了一个转股日。特提醒“大秦转债”捏有东说念主慎重在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“大秦转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交往
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“大秦转债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.4203 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“大秦
转债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“大秦转债”二级商场价钱（1 月 7 日收盘价为 114.611 元/
张）与赎回价钱（100.4203 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资亏空。
特提醒“大秦转债”捏有东说念主慎重在限期内转股或卖出。
四、研究容颜
研究部门：大秦铁路股份有限公司董事会办公室
研究电话：0351-2620620
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
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